2018年9月东北证券发布重磅报告《写给2020年大类资产配置的前瞻预判》，基于美国国债收益率曲线倒挂历史规律，精准预测2020年第一或第二季度将发生经济衰退。报告指出，第8次加息（预计2018年12月）将触发倒挂，而美国政府债务占GDP已逼近80%，成为潜在风险源头。同时，中国债市受益于流动性宽松，国开债收益率下行空间至少100BP。报告四大部分：倒挂指标分析、风险探讨、中国现状、资产展望，为投资者提供债券、权益、大宗商品、汇市的全面配置策略。适合宏观策略研究员、基金经理、资产配置决策者及高净值投资者。
2018年9月东北证券发布重磅报告《写给2020年大类资产配置的前瞻预判》，基于美国国债收益率曲线倒挂历史规律，精准预测2020年第一或第二季度将发生经济衰退。报告指出，第8次加息（预计2018年12月）将触发倒挂，而美国政府债务占GDP已逼近80%，成为潜在风险源头。同时，中国债市受益于流动性宽松，国开债收益率下行空间至少100BP。报告四大部分：倒挂指标分析、风险探讨、中国现状、资产展望，为投资者提供债券、权益、大宗商品、汇市的全面配置策略。适合宏观策略研究员、基金经理、资产配置决策者及高净值投资者。
2018年9月东北证券发布重磅报告《写给2020年大类资产配置的前瞻预判》，基于美国国债收益率曲线倒挂历史规律，精准预测2020年第一或第二季度将发生经济衰退。报告指出，第8次加息（预计2018年12月）将触发倒挂，而美国政府债务占GDP已逼近80%，成为潜在风险源头。同时，中国债市受益于流动性宽松，国开债收益率下行空间至少100BP。报告四大部分：倒挂指标分析、风险探讨、中国现状、资产展望，为投资者提供债券、权益、大宗商品、汇市的全面配置策略。适合宏观策略研究员、基金经理、资产配置决策者及高净值投资者。核心数据:2020年第一或第二季度预计衰退;第8次加息在2018年12月;美国政府债务占GDP近80%。
本报告由东北证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 28。
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适合宏观策略研究员、基金经理、资产配置决策者、债券分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、东北证券等议题。