欧洲银行业风险分析｜新兴市场动荡影响报告2018｜莫尼塔
2018年新兴市场动荡蔓延至欧洲银行业，欧洲银行盈利能力与效率长期落后同行，ROE仅7.8%（远低于北美的11.4%），净息差不足2%，效益比例高达65.3%。本报告深入剖析欧洲银行业‘过度银行化’的五大症结：资产风险溢价压缩、低利率与影子银行扩张、主权债风险敞口、跨境传染性增强。同时指出，本轮新兴市场最动荡时期可能已过，美元快速上行或已到头。适合金融从业者、宏观投资者、银行风控人员、政策研究者阅读，助你把握全球金融风险脉络。
报告摘要
2018年新兴市场动荡蔓延至欧洲银行业，欧洲银行盈利能力与效率长期落后同行，ROE仅7.8%（远低于北美的11.4%），净息差不足2%，效益比例高达65.3%。本报告深入剖析欧洲银行业‘过度银行化’的五大症结：资产风险溢价压缩、低利率与影子银行扩张、主权债风险敞口、跨境传染性增强。同时指出，本轮新兴市场最动荡时期可能已过，美元快速上行或已到头。适合金融从业者、宏观投资者、银行风控人员、政策研究者阅读，助你把握全球金融风险脉络。
核心要点
- 一、银行业中的‘吊车尾’
- 盈利与效率对比
- 过度扩张（Overbanking）
- 欧洲银行放贷与跨境业务
- 新兴市场风险暴露
- 未来展望
报告信息
- 文件全名
- 《欧洲银行业的“喜”与“忧”，兼论本轮新兴市场动荡还会进一步发酵么？-莫尼塔》
- 适合读者
- 核心数据
- 欧洲银行ROE仅7.8%
- 效益比例65.3%
- 欧元区银行对外直接索赔7.3万亿美元
- 净息差低于1.6%
- OTC利率衍生品全球占比37.4%
- 核心议题
常见问题
《欧洲银行业风险分析｜新兴市场动荡影响报告2018｜莫尼塔》主要包含哪些内容?
2018年新兴市场动荡蔓延至欧洲银行业，欧洲银行盈利能力与效率长期落后同行，ROE仅7.8%（远低于北美的11.4%），净息差不足2%，效益比例高达65.3%。本报告深入剖析欧洲银行业‘过度银行化’的五大症结：资产风险溢价压缩、低利率与影子银行扩张、主权债风险敞口、跨境传染性增强。同时指出，本轮新兴市场最动荡时期可能已过，美元快速上行或已到头。适合金融从业者、宏观投资者、银行风控人员、政策研究者阅读，助你把握全球金融风险脉络。核心数据:欧洲银行ROE仅7.8%;效益比例65.3%;欧元区银行对外直接索赔7.3万亿美元。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由莫尼塔（上海）信息咨询有限公司发布,发布于 2018 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2018 年,全文约 11。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合金融研究员、银行从业者、宏观投资者、政策制定者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、欧洲银、莫尼塔、风险等议题。
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