2018年国内量化基金发展现状及趋势｜中信证券量化配置专题

报告摘要

2018年是中国量化基金行业的关键转折年：市场波动加剧、监管新规落地、策略迭代加速。本报告由中信证券金融产品分析师刘方撰写，系统梳理了国内量化基金的发展历史与现状，深入解析了市场中性、指数增强、CTA、统计套利等核心策略的原理与实战应用，并前瞻性预测了行业未来三大趋势：机构化、高频化、智能化。报告基于32页详实数据与本土实践经验，适合量化投资经理、FOF配置研究员、资产管理机构产品总监及金融科技创业者阅读参考。

📋 报告目录

1. 1. 国内量化基金行业概览：历史和现状
2. 2. 国内量化策略体系：原理和实践
3. 3. 未来趋势展望