2018年国内量化基金发展现状及趋势｜中信证券量化配置专题

2018年是中国量化基金行业的关键转折年：市场波动加剧、监管新规落地、策略迭代加速。本报告由中信证券金融产品分析师刘方撰写，系统梳理了国内量化基金的发展历史与现状，深入解析了市场中性、指数增强、CTA、统计套利等核心策略的原理与实战应用，并前瞻性预测了行业未来三大趋势：机构化、高频化、智能化。报告基于32页详实数据与本土实践经验，适合量化投资经理、FOF配置研究员、资产管理机构产品总监及金融科技创业者阅读参考。核心数据:暂无具体数据。

本报告由中信证券发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 32。

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适合量化投资经理、FOF研究员、资产管理机构产品总监、金融科技创业者等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。