2018中国A股券商股票质押风险分析｜瑞银报告｜3.5万亿质押额影响评估

2018-10金融投资59📊 瑞银免费

📊 报告类型: 市场研究
🎯 适合读者: 券商投资者金融分析师风险管理师基金经理
📊 核心数据: 质押规模3.5万亿
覆盖超2100只股票
<6%股票覆盖率低于100%
风险敞口占净资产2-6%
压力测试下亏损可达净资产5-15%
🏷️ 核心议题: #金融投资#万亿质押额#瑞银#评估

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报告摘要

瑞银深度剖析2018年中国A股券商面临的股票质押风险：质押规模从2015年的1.3万亿升至2018年上半年的3.5万亿，涵盖2100余只个股。报告通过自下而上的覆盖比率分析，显示当前仅<6%的股票覆盖率低于100%，风险可控但市场若再跌20%则可能危及资产负债表。同步下调2018-20E盈利预期20-29%，并给予HTSC为首选、东方财富为回避的投资建议。适合券商投资者、金融分析师、风险管理师及基金经理参考。

📋 报告目录

股票质押规模与趋势
覆盖率测算方法
当前风险量化
压力测试情景
盈利预测调整
投资建议

2018中国A股券商股票质押风险分析｜瑞银报告｜3.5万亿质押额影响评估

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