瑞信2018年10月发布的全球股票策略报告，识别出五大市场异象并分析其纠正路径。核心发现：1）欧洲与德国国债收益率的历史相关性已破裂，欧洲银行市值占比降至10%，金融股对收益率敏感度下降；2）美国与非美国股票表现差距创历史极端，尽管80%情况美股继续上涨，但三个月内跑输概率达60%；3）美国EPS支撑因素（税改、回购、油价）将减弱，当前美股估值溢价仅5%。报告提供具体数据与投资建议，适合全球股票投资者、策略分析师及基金经理参考，以把握市场转折机会。
瑞信2018年10月发布的全球股票策略报告，识别出五大市场异象并分析其纠正路径。核心发现：1）欧洲与德国国债收益率的历史相关性已破裂，欧洲银行市值占比降至10%，金融股对收益率敏感度下降；2）美国与非美国股票表现差距创历史极端，尽管80%情况美股继续上涨，但三个月内跑输概率达60%；3）美国EPS支撑因素（税改、回购、油价）将减弱，当前美股估值溢价仅5%。报告提供具体数据与投资建议，适合全球股票投资者、策略分析师及基金经理参考，以把握市场转折机会。
瑞信2018年10月发布的全球股票策略报告，识别出五大市场异象并分析其纠正路径。核心发现：1）欧洲与德国国债收益率的历史相关性已破裂，欧洲银行市值占比降至10%，金融股对收益率敏感度下降；2）美国与非美国股票表现差距创历史极端，尽管80%情况美股继续上涨，但三个月内跑输概率达60%；3）美国EPS支撑因素（税改、回购、油价）将减弱，当前美股估值溢价仅5%。报告提供具体数据与投资建议，适合全球股票投资者、策略分析师及基金经理参考，以把握市场转折机会。核心数据:欧洲银行市值占比10%;银行与欧洲股市相关性从0.9降至0.2;美国与非美表现差距极端时美股三个月跑输概率60%。
本报告由瑞信发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 37。
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适合全球股票投资者、策略分析师、基金经理、投资组合经理等读者参考。
重点分析了金融投资、股票策略、年瑞信、五大等议题。