2018年Q4宏观大类资产配置手册｜兴业证券｜外冷内稳金融市场新常态
2018年四季度，国内经济下滑与中美贸易战持续，但国内政策已转向积极。本报告由兴业证券宏观与金工团队联合推出，深入分析外冷内稳的宏观环境，并给出具体资产配置建议：超配现金和黄金，低配风险资产，同时因信用债压力边际缓解而适度调高配置。量化模型提供保守、稳健、积极三类组合，满足不同风险偏好。适合宏观经济研究员、资产配置经理、基金经理及投资者参考，助力把握金融市场新常态下的投资机会。
报告摘要
2018年四季度，国内经济下滑与中美贸易战持续，但国内政策已转向积极。本报告由兴业证券宏观与金工团队联合推出，深入分析外冷内稳的宏观环境，并给出具体资产配置建议：超配现金和黄金，低配风险资产，同时因信用债压力边际缓解而适度调高配置。量化模型提供保守、稳健、积极三类组合，满足不同风险偏好。适合宏观经济研究员、资产配置经理、基金经理及投资者参考，助力把握金融市场新常态下的投资机会。
核心要点
- 回顾：2018年二三季度资产主线——风险偏好下降
- 第一部分：未来一个季度的宏观环境
- 国内政策：已开始偏积极
- 海外环境：仍然不容乐观
- 回归“平常心”
- 第二部分：大类资产配置的定性分析
- 定性分析：对4季度大类资产配置的展望
- 第三部分：量化模型对资产配置建议的验证
报告信息
- 文件全名
- 《《宏观大类资产配置手册》第八期：外冷、内稳、金融市场新常态-兴业证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 超配现金和黄金
- 低配风险资产
- 信用债调高
- 量化模型三类组合
- 核心议题
常见问题
《2018年Q4宏观大类资产配置手册｜兴业证券｜外冷内稳金融市场新常态》主要包含哪些内容?
2018年四季度，国内经济下滑与中美贸易战持续，但国内政策已转向积极。本报告由兴业证券宏观与金工团队联合推出，深入分析外冷内稳的宏观环境，并给出具体资产配置建议：超配现金和黄金，低配风险资产，同时因信用债压力边际缓解而适度调高配置。量化模型提供保守、稳健、积极三类组合，满足不同风险偏好。适合宏观经济研究员、资产配置经理、基金经理及投资者参考，助力把握金融市场新常态下的投资机会。核心数据:超配现金和黄金;低配风险资产;信用债调高。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由兴业证券发布,发布于 2018 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2018 年,全文约 26。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合宏观经济研究员、资产配置经理、基金经理、投资者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、兴业证券、新常态、Q4等议题。
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