量化金融风险管理指南｜风险度量、模型与对冲策略解析

本书系统介绍量化金融风险管理的核心理论与实务，涵盖风险识别、度量、建模及对冲策略。从VaR、压力测试到信用风险模型，提供可操作的量化工具。适合金融从业者、量化分析师、风险管理师及高校师生深入研读，结合真实案例与前沿方法，助力构建稳健风控体系。

覆盖 2018 年,全文约 323。

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适合金融从业者、风险管理师、量化分析师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、冲策略解析、风险度量、模型等议题。