2018年全球金融环境加速收紧，美联储加息次数达历史高位、量化宽松退潮、美元回流及长端利率攀升四重压力下，新兴市场脆弱性暴露。报告系统分析新兴经济体危机的三大根源：经济结构单一、美元债务依赖、风险传染性，并构建脆弱度排名框架，指出阿根廷、土耳其、乌克兰等风险最高。同时警示：若2019年美国长端利率继续上行引发美股调整，将通过风险偏好打压、无风险利率上升及基本面恶化渠道加剧新兴市场风险。适合宏观经济研究员、投资机构、跨境投资者、金融政策制定者、新兴市场研究者等深度参考。
2018年全球金融环境加速收紧，美联储加息次数达历史高位、量化宽松退潮、美元回流及长端利率攀升四重压力下，新兴市场脆弱性暴露。报告系统分析新兴经济体危机的三大根源：经济结构单一、美元债务依赖、风险传染性，并构建脆弱度排名框架，指出阿根廷、土耳其、乌克兰等风险最高。同时警示：若2019年美国长端利率继续上行引发美股调整，将通过风险偏好打压、无风险利率上升及基本面恶化渠道加剧新兴市场风险。适合宏观经济研究员、投资机构、跨境投资者、金融政策制定者、新兴市场研究者等深度参考。
2018年全球金融环境加速收紧，美联储加息次数达历史高位、量化宽松退潮、美元回流及长端利率攀升四重压力下，新兴市场脆弱性暴露。报告系统分析新兴经济体危机的三大根源：经济结构单一、美元债务依赖、风险传染性，并构建脆弱度排名框架，指出阿根廷、土耳其、乌克兰等风险最高。同时警示：若2019年美国长端利率继续上行引发美股调整，将通过风险偏好打压、无风险利率上升及基本面恶化渠道加剧新兴市场风险。适合宏观经济研究员、投资机构、跨境投资者、金融政策制定者、新兴市场研究者等深度参考。核心数据:2018年美联储加息次数将达最高;美国10年期与2年期国债期限利差由18bp升至30bp但均值140bp;阿根廷土耳其脆弱度排名最高。
本报告由平安证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 21。
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适合宏观经济研究员、投资机构分析师、跨境投资者、金融政策制定者等读者参考。
重点分析了金融投资、风险加剧等议题。