本论文基于网络分析法，首次全面识别2008-2015年间中国上市金融机构间金融冲击传递结构，并控制美、英、德、日四大发达经济体影响。核心发现：非银行金融机构影响力不可忽视；金融机构角色随时间动态变化；中国金融部门对日本等发达经济体具有显著外溢效应；货币政策等宏观因素决定受冲击程度，杠杆率等微观因素决定冲击输出。适合金融监管机构、政策研究者、风险管理从业者、高校学者及投资机构参考，为理解中国金融体系关联性与系统性风险提供实证依据。
本论文基于网络分析法，首次全面识别2008-2015年间中国上市金融机构间金融冲击传递结构，并控制美、英、德、日四大发达经济体影响。核心发现：非银行金融机构影响力不可忽视；金融机构角色随时间动态变化；中国金融部门对日本等发达经济体具有显著外溢效应；货币政策等宏观因素决定受冲击程度，杠杆率等微观因素决定冲击输出。适合金融监管机构、政策研究者、风险管理从业者、高校学者及投资机构参考，为理解中国金融体系关联性与系统性风险提供实证依据。
本论文基于网络分析法，首次全面识别2008-2015年间中国上市金融机构间金融冲击传递结构，并控制美、英、德、日四大发达经济体影响。核心发现：非银行金融机构影响力不可忽视；金融机构角色随时间动态变化；中国金融部门对日本等发达经济体具有显著外溢效应；货币政策等宏观因素决定受冲击程度，杠杆率等微观因素决定冲击输出。适合金融监管机构、政策研究者、风险管理从业者、高校学者及投资机构参考，为理解中国金融体系关联性与系统性风险提供实证依据。核心数据:2008-2015年;四大发达经济体;非银行金融机构影响力显著。
本报告由中国人民银行发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 29。
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适合金融监管机构、政策研究者、风险管理从业者、高校学者等读者参考。
重点分析了金融投资、非银机构、金融稳定等议题。