2019年全球流动性拐点来临，中国经济下行压力增大，固定收益市场面临长短风格切换。本报告由长城证券资深分析师吴金铎撰写，深度解读全球央行货币政策正常化对债市的影响，指出中国“滞涨”为伪命题，通胀可控，PPI呈倒U型走势。核心观点包括：信用风险释放有利于信用债发行环境，建议延长组合久期做多中长期债券，并增持中高等级龙头民企信用债。报告涵盖全球流动性分析、中美利差探讨、通胀预测、信用债策略等关键议题。适合债券投资者、固定收益分析师、机构资金管理者、宏观经济研究员及金融从业者参考。
2019年全球流动性拐点来临，中国经济下行压力增大，固定收益市场面临长短风格切换。本报告由长城证券资深分析师吴金铎撰写，深度解读全球央行货币政策正常化对债市的影响，指出中国“滞涨”为伪命题，通胀可控，PPI呈倒U型走势。核心观点包括：信用风险释放有利于信用债发行环境，建议延长组合久期做多中长期债券，并增持中高等级龙头民企信用债。报告涵盖全球流动性分析、中美利差探讨、通胀预测、信用债策略等关键议题。适合债券投资者、固定收益分析师、机构资金管理者、宏观经济研究员及金融从业者参考。
2019年全球流动性拐点来临，中国经济下行压力增大，固定收益市场面临长短风格切换。本报告由长城证券资深分析师吴金铎撰写，深度解读全球央行货币政策正常化对债市的影响，指出中国“滞涨”为伪命题，通胀可控，PPI呈倒U型走势。核心观点包括：信用风险释放有利于信用债发行环境，建议延长组合久期做多中长期债券，并增持中高等级龙头民企信用债。报告涵盖全球流动性分析、中美利差探讨、通胀预测、信用债策略等关键议题。适合债券投资者、固定收益分析师、机构资金管理者、宏观经济研究员及金融从业者参考。核心数据:全球央行流动性拐点;中国潜在降准空间;2019年通胀2%左右。
本报告由长城证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 28。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合债券投资者、固定收益分析师、机构资金管理者、宏观经济研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、年固定收益、长城证券等议题。