本报告以资本流动为切入点，系统构建从资本流动到全球金融周期的分析框架。核心内容涵盖：①资本流动的衡量方法、驱动因素及历史演变；②资本流动的高波动、高联动及其对宏观经济的冲击；③全球金融周期的本质——流动性的创造、分配与毁灭，以及自我加强循环机制；④1970年以来银行/债务/货币危机的共性与国别差异。报告指出，浮动汇率难以隔离外部冲击，货币当局需警惕货币错配与流动性衰竭。适合投资人、策略研究员、经济学家及金融从业者深入理解全球金融周期根源与危机传导路径。
本报告以资本流动为切入点，系统构建从资本流动到全球金融周期的分析框架。核心内容涵盖：①资本流动的衡量方法、驱动因素及历史演变；②资本流动的高波动、高联动及其对宏观经济的冲击；③全球金融周期的本质——流动性的创造、分配与毁灭，以及自我加强循环机制；④1970年以来银行/债务/货币危机的共性与国别差异。报告指出，浮动汇率难以隔离外部冲击，货币当局需警惕货币错配与流动性衰竭。适合投资人、策略研究员、经济学家及金融从业者深入理解全球金融周期根源与危机传导路径。
本报告以资本流动为切入点，系统构建从资本流动到全球金融周期的分析框架。核心内容涵盖：①资本流动的衡量方法、驱动因素及历史演变；②资本流动的高波动、高联动及其对宏观经济的冲击；③全球金融周期的本质——流动性的创造、分配与毁灭，以及自我加强循环机制；④1970年以来银行/债务/货币危机的共性与国别差异。报告指出，浮动汇率难以隔离外部冲击，货币当局需警惕货币错配与流动性衰竭。适合投资人、策略研究员、经济学家及金融从业者深入理解全球金融周期根源与危机传导路径。核心数据:1970年以来银行/债务/货币危机统计;资本流动高波动特征;浮动汇率难以隔离冲击。
本报告由国泰君安发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 38。
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适合投资人、策略研究员、经济学家、金融从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、资本流动、金融周期、历史经验等议题。