2018年11月，华泰证券发布美债专题报告，深入剖析美债收益率波动原因及后市展望。报告指出，此前收益率上行源于市场对快速加息的担忧，而近日下行则因通胀预期下滑。当前10Y美债收益率已回到模型拟合的公允价值附近，上下行风险相对平衡。供需方面，美财政部发债量攀升带来一定上行压力，但空间有限；美联储缩表进度不及计划，市场波动可能加剧。报告还探讨了中美利差问题，认为名义利差收窄非决定性因素，决定利率的主要是经济周期。适合固定收益投资者、宏观经济分析师、债券交易员、投资经理及金融研究员阅读参考。
2018年11月，华泰证券发布美债专题报告，深入剖析美债收益率波动原因及后市展望。报告指出，此前收益率上行源于市场对快速加息的担忧，而近日下行则因通胀预期下滑。当前10Y美债收益率已回到模型拟合的公允价值附近，上下行风险相对平衡。供需方面，美财政部发债量攀升带来一定上行压力，但空间有限；美联储缩表进度不及计划，市场波动可能加剧。报告还探讨了中美利差问题，认为名义利差收窄非决定性因素，决定利率的主要是经济周期。适合固定收益投资者、宏观经济分析师、债券交易员、投资经理及金融研究员阅读参考。
2018年11月，华泰证券发布美债专题报告，深入剖析美债收益率波动原因及后市展望。报告指出，此前收益率上行源于市场对快速加息的担忧，而近日下行则因通胀预期下滑。当前10Y美债收益率已回到模型拟合的公允价值附近，上下行风险相对平衡。供需方面，美财政部发债量攀升带来一定上行压力，但空间有限；美联储缩表进度不及计划，市场波动可能加剧。报告还探讨了中美利差问题，认为名义利差收窄非决定性因素，决定利率的主要是经济周期。适合固定收益投资者、宏观经济分析师、债券交易员、投资经理及金融研究员阅读参考。核心数据:10Y美债收益率回到公允价值附近;PPI月环比大幅高于市场预期;美债相对利差放宽。
本报告由华泰证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 19。
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适合固定收益投资者、宏观经济研究员、债券交易员、投资经理等读者参考。
重点分析了金融投资、华泰证券、何去何、年美债等议题。