2018年港股“黑天鹅”频发，高波动市场下如何控制风险？广发证券深度复盘港股30年“黑天鹅”事件，通过回溯美股与港股大量案例，从宏观（基本面和外部环境）与微观（政策、突发事件、海外映射）视角解构风险，提出远离“事故高发地带”的生存策略。核心发现：港股黑天鹅频次高于美股，金融、消费板块更易受冲击；权重股波动更高；外部事件引发的黑天鹅后续跑赢概率较高，而公司质量事故则持续打压股价。报告展望2019年，认为短期风险环境延续但后续有望降低。适合港股投资人、策略分析师、基金经理及风险管理从业者参考。
2018年港股“黑天鹅”频发，高波动市场下如何控制风险？广发证券深度复盘港股30年“黑天鹅”事件，通过回溯美股与港股大量案例，从宏观（基本面和外部环境）与微观（政策、突发事件、海外映射）视角解构风险，提出远离“事故高发地带”的生存策略。核心发现：港股黑天鹅频次高于美股，金融、消费板块更易受冲击；权重股波动更高；外部事件引发的黑天鹅后续跑赢概率较高，而公司质量事故则持续打压股价。报告展望2019年，认为短期风险环境延续但后续有望降低。适合港股投资人、策略分析师、基金经理及风险管理从业者参考。
2018年港股“黑天鹅”频发，高波动市场下如何控制风险？广发证券深度复盘港股30年“黑天鹅”事件，通过回溯美股与港股大量案例，从宏观（基本面和外部环境）与微观（政策、突发事件、海外映射）视角解构风险，提出远离“事故高发地带”的生存策略。核心发现：港股黑天鹅频次高于美股，金融、消费板块更易受冲击；权重股波动更高；外部事件引发的黑天鹅后续跑赢概率较高，而公司质量事故则持续打压股价。报告展望2019年，认为短期风险环境延续但后续有望降低。适合港股投资人、策略分析师、基金经理及风险管理从业者参考。核心数据:30年复盘;2018年下半年黑天鹅增多;港股黑天鹅频次高于美股。
本报告由广发证券发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 23。
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适合港股投资人、策略分析师、基金经理、风险管理从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、黑天鹅、启示录、港股等议题。