2019年转债市场策略报告｜国信证券：底部蛰伏，出击平衡型转债

2019-01金融投资24📊 国信证券免费

📄 文件全名: 《2019年转债市场策略：底部蛰伏，出击平衡型转债-国信证券》
🎯 适合读者: 固定收益投资者转债基金经理券商研究员资产配置专家
📊 核心数据: 转债市场规模逼近2500亿
2018年上市56只新券平均亏损3.53%
偏股型转债平均转股溢价率约5%
偏债型转债平均到期收益率约4%
🏷️ 核心议题: #金融投资#国信证券#底部蛰伏#年转债

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报告摘要

2018年转债市场规模逼近2500亿，但新券上市首日平均亏损3.53%，转债相对股票抗跌。本报告深度分析2019年转债大类资产策略，指出宽货币延续必要性及宽信用效果待观察，磨底阶段转债配置价值凸显。核心观点：偏股型转债转股溢价率约5%，偏债型到期收益率约4%；推荐逆周期行业中的平衡型转债（电力、基建、5G、军工、传媒）及转股价修正、回售博弈机会。适合固定收益投资者、转债基金经理、券商研究员、资产配置专家。

📋 核心要点(部分)

2018年转债市场回顾
2019年转债大类资产策略
2019年转债市场策略
2019年转债个券策略

❓ 常见问题

《2019年转债市场策略报告｜国信证券：底部蛰伏，出击平衡型转债》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国信证券发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 24。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合固定收益投资者、转债基金经理、券商研究员、资产配置专家等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、国信证券、底部蛰伏、年转债等议题。