A股策略专题：春季躁动逻辑回顾与展望 | 国泰君安20190121

回顾2010-2018年春季躁动行情，平均涨幅16%、时长约40个交易日，风险偏好提升是主驱动。当前宏观环境与2012年相似但预期更弱，躁动仍有望但空间有限。报告从传统逻辑与市场分歧弥合视角剖析，指出2019年春季躁动需关注中美贸易与融资紧缩改善，建议配置类债资产与弹性板块。适合A股投资者、策略研究员、机构投资者、宏观分析师、金融从业者。核心数据:2010-2018年均发生春季躁动;平均时长40个交易日;平均涨幅16%。

本报告由国泰君安发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 30。

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适合A股投资者、策略研究员、机构投资者、宏观分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、国泰君安、股策略等议题。