本报告基于全球资产百年历史走势，深入分析外资流入中国对大类资产配置的影响。核心亮点：1) 2019年一季度国内‘经济差、金融条件松’格局持续，资本市场回暖迹象显现；2) 海外市场波动高位下，中国资产具避风港效应；3) 量化模型建议权益资产配置比例显著提升，沪深300权重高于创业板；4) 中低风险组合中信用债配置提升，下调螺纹钢和黄金比例。适合机构投资者、资产配置分析师、基金经理及金融从业者参考，助力优化2019年Q1投资组合。
本报告基于全球资产百年历史走势，深入分析外资流入中国对大类资产配置的影响。核心亮点：1) 2019年一季度国内‘经济差、金融条件松’格局持续，资本市场回暖迹象显现；2) 海外市场波动高位下，中国资产具避风港效应；3) 量化模型建议权益资产配置比例显著提升，沪深300权重高于创业板；4) 中低风险组合中信用债配置提升，下调螺纹钢和黄金比例。适合机构投资者、资产配置分析师、基金经理及金融从业者参考，助力优化2019年Q1投资组合。
本报告基于全球资产百年历史走势，深入分析外资流入中国对大类资产配置的影响。核心亮点：1) 2019年一季度国内‘经济差、金融条件松’格局持续，资本市场回暖迹象显现；2) 海外市场波动高位下，中国资产具避风港效应；3) 量化模型建议权益资产配置比例显著提升，沪深300权重高于创业板；4) 中低风险组合中信用债配置提升，下调螺纹钢和黄金比例。适合机构投资者、资产配置分析师、基金经理及金融从业者参考，助力优化2019年Q1投资组合。核心数据:无明确核心数据。
本报告由兴业证券发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 27。
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适合机构投资者、资产配置分析师、基金经理、金融研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、外资买等议题。