2019年2月投资组合报告｜估值修复与业绩空窗，2月行情不悲观｜银河证券

报告摘要

2019年1月银河证券月度金股组合收益高达9.08%，夏普比率21.28，现金牛组合收益5.78%，波动率低至8.57%。报告深入分析市场从12月下跌到估值修复的全过程，指出在金融数据超预期、宽信用预期下，2月行情整体乐观。核心亮点：1）市场已充分price-in业绩下滑，估值有提升空间；2）业绩空窗期预期稳定；3）金股组合涵盖杰瑞股份、陕西煤业、中海油服等10只优质标的；4）现金牛组合聚焦中国重汽、苏宁环球等稳健品种。适合策略分析师、基金经理、个人投资者及投资顾问参考。

📋 核心要点(部分)

1. 上月股票组合表现
2. 市场走势回顾与展望
3. 2月行情研判
4. 月度金股组合
5. 现金牛组合
6. 风险提示