2018Q4军工基金持仓研究：航空航天行业持仓回落，关注飞行器产业链
2018Q4军工板块基金持仓出现回落，连续6个季度维持低配，超配比例创5年新低，微观结构优化。核心数据：基金重仓军工市值占比由2.4%降至1.9%，超配比例降至-0.75%；航空和国防信息化板块持仓下降居前，前期持仓集中个股（内蒙一机、中航沈飞）降幅超7亿元；部分优质民参军（台海核电、菲利华）关注度提升。投资主线聚焦军品总装厂与零部件供应商。适合军工行业投资者、航空航天分析师、基金经理及策略研究员，助您把握低位布局机会。
报告摘要
2018Q4军工板块基金持仓出现回落，连续6个季度维持低配，超配比例创5年新低，微观结构优化。核心数据：基金重仓军工市值占比由2.4%降至1.9%，超配比例降至-0.75%；航空和国防信息化板块持仓下降居前，前期持仓集中个股（内蒙一机、中航沈飞）降幅超7亿元；部分优质民参军（台海核电、菲利华）关注度提升。投资主线聚焦军品总装厂与零部件供应商。适合军工行业投资者、航空航天分析师、基金经理及策略研究员，助您把握低位布局机会。
核心要点
- 样本选择
- 军工持仓出现回落且连续6个季度低配
- 基金重仓军工市值占比排名第21/30
- 国企军工与民参军持仓均下降
- 子板块持仓变化（航空和国防信息化下降居前）
- 个股基金重仓市值变动
- 投资主线与风险提示
报告信息
- 文件全名
- 《航空航天行业-军工基金持仓研究：持仓回落优化微观结构，关注飞行器产业链-国泰君安》
- 适合读者
- 核心数据
- 2018Q4基金重仓军工市值占比1.9%
- 超配比例-0.75%创5年新低
- 连续6个季度低配
- 航空板块持仓下降幅度最大(-0.21PP)
- 内蒙一机基金重仓市值下降7.38亿元
- 核心议题
常见问题
《2018Q4军工基金持仓研究：航空航天行业持仓回落，关注飞行器产业链》主要包含哪些内容?
2018Q4军工板块基金持仓出现回落，连续6个季度维持低配，超配比例创5年新低，微观结构优化。核心数据：基金重仓军工市值占比由2.4%降至1.9%，超配比例降至-0.75%；航空和国防信息化板块持仓下降居前，前期持仓集中个股（内蒙一机、中航沈飞）降幅超7亿元；部分优质民参军（台海核电、菲利华）关注度提升。投资主线聚焦军品总装厂与零部件供应商。适合军工行业投资者、航空航天分析师、基金经理及策略研究员，助您把握低位布局机会。核心数据:2018Q4基金重仓军工市值占比1.9%;超配比例-0.75%创5年新低;连续6个季度低配。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国泰君安发布,发布于 2019 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2019 年,全文约 15。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合军工行业投资者、航空航天领域分析师、基金经理、策略研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、航空航天、持仓回落、Q4等议题。
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