瑞信策略团队发布2019年2月全球股市报告，指出战术性反弹已基本完成，投资者应回归基准配置而非超配。报告基于多项关键指标：情绪指标从15年低点回升至中性，标普500在Q4大跌后反弹幅度已超历史均值，中国PMI复苏已被定价，信用利差吸引力下降且美联储政策转向已被过度乐观。此外，美国盈利惊喜处于近4年低位，劳动力成本上升需低于趋势增长来缓解。报告提供年末目标位（MSCI AC World约2%上行），并深入分析中国、贸易、美联储等风险因素。适合机构投资者、基金经理、策略分析师、股票交易员及投资顾问使用。
瑞信策略团队发布2019年2月全球股市报告，指出战术性反弹已基本完成，投资者应回归基准配置而非超配。报告基于多项关键指标：情绪指标从15年低点回升至中性，标普500在Q4大跌后反弹幅度已超历史均值，中国PMI复苏已被定价，信用利差吸引力下降且美联储政策转向已被过度乐观。此外，美国盈利惊喜处于近4年低位，劳动力成本上升需低于趋势增长来缓解。报告提供年末目标位（MSCI AC World约2%上行），并深入分析中国、贸易、美联储等风险因素。适合机构投资者、基金经理、策略分析师、股票交易员及投资顾问使用。
瑞信策略团队发布2019年2月全球股市报告，指出战术性反弹已基本完成，投资者应回归基准配置而非超配。报告基于多项关键指标：情绪指标从15年低点回升至中性，标普500在Q4大跌后反弹幅度已超历史均值，中国PMI复苏已被定价，信用利差吸引力下降且美联储政策转向已被过度乐观。此外，美国盈利惊喜处于近4年低位，劳动力成本上升需低于趋势增长来缓解。报告提供年末目标位（MSCI AC World约2%上行），并深入分析中国、贸易、美联储等风险因素。适合机构投资者、基金经理、策略分析师、股票交易员及投资顾问使用。核心数据:标普500在3个月贬值14%后平均反弹12%;投资级利差需低于150bp;美联储暂停后股市6个月涨11%（已超过）。
本报告由Credit Suisse（瑞信）发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 32。
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适合机构投资者、基金经理、策略分析师、股票交易员等读者参考。
重点分析了金融投资、反弹近尾声、股市策略、瑞信等议题。