2018年全球对冲基金规模达2.88万亿美元，但中国私募证券基金规模缩水2.04%。本报告深入分析了全球及中国私募基金市场，核心发现：全球对冲基金量价齐阴，权益策略冲击明显；中国私募基金分策略业绩分化显著，管理期货CTA程序化以9.12%平均收益领跑，股票多头策略受挫最重（-16.33%）。量化对冲私募与公募对比显示，私募规模约3100亿元，公募仅占1/5。报告还覆盖金融监管周期共振、市场风险提示等关键议题。适合私募基金管理人、FOF投资机构、量化策略研究员、金融分析师及投资者阅读。
2018年全球对冲基金规模达2.88万亿美元，但中国私募证券基金规模缩水2.04%。本报告深入分析了全球及中国私募基金市场，核心发现：全球对冲基金量价齐阴，权益策略冲击明显；中国私募基金分策略业绩分化显著，管理期货CTA程序化以9.12%平均收益领跑，股票多头策略受挫最重（-16.33%）。量化对冲私募与公募对比显示，私募规模约3100亿元，公募仅占1/5。报告还覆盖金融监管周期共振、市场风险提示等关键议题。适合私募基金管理人、FOF投资机构、量化策略研究员、金融分析师及投资者阅读。
2018年全球对冲基金规模达2.88万亿美元，但中国私募证券基金规模缩水2.04%。本报告深入分析了全球及中国私募基金市场，核心发现：全球对冲基金量价齐阴，权益策略冲击明显；中国私募基金分策略业绩分化显著，管理期货CTA程序化以9.12%平均收益领跑，股票多头策略受挫最重（-16.33%）。量化对冲私募与公募对比显示，私募规模约3100亿元，公募仅占1/5。报告还覆盖金融监管周期共振、市场风险提示等关键议题。适合私募基金管理人、FOF投资机构、量化策略研究员、金融分析师及投资者阅读。核心数据:全球对冲基金规模2.88万亿美元;中国私募证券基金规模22391亿元（降2.04%）;股票多头平均收益-16.33%。
本报告由华宝证券发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 34。
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适合私募基金管理人、FOF投资机构、量化策略研究员、金融分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、冬去春会来、冲基金、冲策略等议题。