精算金融：衍生品、定量模型与风险管理（英文原版，2019）
本书是精算金融领域的权威教材，由Mathieu Boudreault和Jean-François Renaud合著，Wiley出版。系统涵盖衍生品定价、定量模型构建与风险管理策略，融合理论与实践，包含大量精算案例与数值方法。适合精算师、量化分析师、金融工程师及风险管理从业者深入学习。全书586页，英文原版，提供前沿的金融建模与风控技术。
报告摘要
本书是精算金融领域的权威教材，由Mathieu Boudreault和Jean-François Renaud合著，Wiley出版。系统涵盖衍生品定价、定量模型构建与风险管理策略，融合理论与实践，包含大量精算案例与数值方法。适合精算师、量化分析师、金融工程师及风险管理从业者深入学习。全书586页，英文原版，提供前沿的金融建模与风控技术。
核心要点
- 衍生品基础
- 定量模型方法
- 风险管理技术
- 精算应用案例
- 数值模拟方法
报告信息
- 文件全名
- 《电子书-精算金融：衍生品、定量模型和风险管理（英文）》
- 适合读者
- 数据来源
- 多方数据交叉验证
- 核心议题
常见问题
《精算金融：衍生品、定量模型与风险管理（英文原版，2019）》主要包含哪些内容?
本书是精算金融领域的权威教材，由Mathieu Boudreault和Jean-François Renaud合著，Wiley出版。系统涵盖衍生品定价、定量模型构建与风险管理策略，融合理论与实践，包含大量精算案例与数值方法。适合精算师、量化分析师、金融工程师及风险管理从业者深入学习。全书586页，英文原版，提供前沿的金融建模与风控技术。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由John Wiley & Sons发布,发布于 2019 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2019 年,全文约 586。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合精算师、量化分析师、金融工程师、风险管理师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、精算金融、定量模型、风险管理等议题。
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