2018Q4金融条件急剧收紧后，美联储迅速转向鸽派，引发全球资产重新定价。本报告由高盛首席经济学家Jan Hatzius与BlackRock固定收益CIO Rick Rieder联袂解读：美联储是否对市场过度反应？债券市场对未来政策路径是否过于悲观？10年期美债收益率从1.30%升至3.25%后，未来将如何演变？同时探讨美联储转向对欧央行和日本央行的外溢效应。适合宏观投资者、固收从业者、央行观察者及策略研究员，深度理解全球央行政策拐点下的投资逻辑。
2018Q4金融条件急剧收紧后，美联储迅速转向鸽派，引发全球资产重新定价。本报告由高盛首席经济学家Jan Hatzius与BlackRock固定收益CIO Rick Rieder联袂解读：美联储是否对市场过度反应？债券市场对未来政策路径是否过于悲观？10年期美债收益率从1.30%升至3.25%后，未来将如何演变？同时探讨美联储转向对欧央行和日本央行的外溢效应。适合宏观投资者、固收从业者、央行观察者及策略研究员，深度理解全球央行政策拐点下的投资逻辑。
2018Q4金融条件急剧收紧后，美联储迅速转向鸽派，引发全球资产重新定价。本报告由高盛首席经济学家Jan Hatzius与BlackRock固定收益CIO Rick Rieder联袂解读：美联储是否对市场过度反应？债券市场对未来政策路径是否过于悲观？10年期美债收益率从1.30%升至3.25%后，未来将如何演变？同时探讨美联储转向对欧央行和日本央行的外溢效应。适合宏观投资者、固收从业者、央行观察者及策略研究员，深度理解全球央行政策拐点下的投资逻辑。核心数据:10年期美债收益率历史区间1.30%-3.25%;Q4再加息一次仍合适;美联储鸽派转向驱动资产重新定价。
本报告由高盛发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 25。
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适合宏观策略投资者、固定收益投资者、基金经理、经济学家等读者参考。
重点分析了金融投资、高盛、债市等议题。