2019年2月对冲基金报告显示，私募基金平均收益率达9.41%，创年内新高，正收益产品占比92.83%。在权益市场全面回暖的利好下，股票多头和定向增发策略表现突出，分别受益于仓位加大和定增收益增厚；管理期货策略在震荡市中仍取得1.67%的平均收益，套利策略稳健收获1.28%。但过去12个月整体私募平均收益率为-3.86%，定向增发跌幅达11.05%，而管理期货以12.23%的收益率领先。行业数据方面，私募管理人数量小幅减少，管理规模收缩至2.12万亿元。本报告由上海证券基金评价研究中心发布，涵盖基础市场回顾、各策略业绩分析、行业数据及市场观点，适合私募投资者、基金研究员、金融分析师及投资机构参考。
2019年2月对冲基金报告显示，私募基金平均收益率达9.41%，创年内新高，正收益产品占比92.83%。在权益市场全面回暖的利好下，股票多头和定向增发策略表现突出，分别受益于仓位加大和定增收益增厚；管理期货策略在震荡市中仍取得1.67%的平均收益，套利策略稳健收获1.28%。但过去12个月整体私募平均收益率为-3.86%，定向增发跌幅达11.05%，而管理期货以12.23%的收益率领先。行业数据方面，私募管理人数量小幅减少，管理规模收缩至2.12万亿元。本报告由上海证券基金评价研究中心发布，涵盖基础市场回顾、各策略业绩分析、行业数据及市场观点，适合私募投资者、基金研究员、金融分析师及投资机构参考。
2019年2月对冲基金报告显示，私募基金平均收益率达9.41%，创年内新高，正收益产品占比92.83%。在权益市场全面回暖的利好下，股票多头和定向增发策略表现突出，分别受益于仓位加大和定增收益增厚；管理期货策略在震荡市中仍取得1.67%的平均收益，套利策略稳健收获1.28%。但过去12个月整体私募平均收益率为-3.86%，定向增发跌幅达11.05%，而管理期货以12.23%的收益率领先。行业数据方面，私募管理人数量小幅减少，管理规模收缩至2.12万亿元。本报告由上海证券基金评价研究中心发布，涵盖基础市场回顾、各策略业绩分析、行业数据及市场观点，适合私募投资者、基金研究员、金融分析师及投资机构参考。核心数据:2月私募平均收益率9.41%;正收益产品占比92.83%;过去一年管理期货收益率12.23%。
本报告由上海证券基金评价研究中心发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 11。
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适合私募投资者、基金研究员、金融分析师、投资机构等读者参考。
重点分析了金融投资、定向增发、冲基金等议题。