2019年2月对冲基金报告｜私募表现创年内新高，定向增发和股票多头标榜

报告摘要

2019年2月对冲基金报告显示，私募基金平均收益率达9.41%，创年内新高，正收益产品占比92.83%。在权益市场全面回暖的利好下，股票多头和定向增发策略表现突出，分别受益于仓位加大和定增收益增厚；管理期货策略在震荡市中仍取得1.67%的平均收益，套利策略稳健收获1.28%。但过去12个月整体私募平均收益率为-3.86%，定向增发跌幅达11.05%，而管理期货以12.23%的收益率领先。行业数据方面，私募管理人数量小幅减少，管理规模收缩至2.12万亿元。本报告由上海证券基金评价研究中心发布，涵盖基础市场回顾、各策略业绩分析、行业数据及市场观点，适合私募投资者、基金研究员、金融分析师及投资机构参考。

📋 核心要点(部分)

1. 基础市场回顾
2. 私募基金业绩分析
3. 2月私募表现创年内新高
4. 过去一年管理期货表现最佳
5. 私募行业数据
6. 行业信息及市场观点