2019年春季可转债市场策略报告｜转债投资机会分析

2019-04金融投资35📊 国信证券免费

📄 文件全名: 《2019年春季转债市场策略：春季躁动只是序幕，转债依然大有可为-国信证券》
🎯 适合读者: 固定收益投资者策略研究员券商分析师基金公司投资经理
📊 核心数据: 中证转债指数一季度累计上涨18.19%
转股溢价率压缩17.77个百分点
转债市场规模3261.86亿元
新发行转债1266.13亿元
隐含波动率尚未过热
🏷️ 核心议题: #金融投资#策略

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报告摘要

2019年一季度转债市场迎来春季躁动，中证转债指数累计上涨18.19%，转股溢价率压缩17.77个百分点，市场规模增至3261.86亿元。报告指出信用周期切换利好权益资产，转债在宽信用+宽货币组合中表现优于利率债。策略上，β端建议指数化投资，α端从行业出发看好大金融、周期及科技板块，并关注下修博弈机会。本报告适合固定收益投资者、策略研究员及券商分析师参考。

📋 核心要点(部分)

2019年一季度转债市场回顾
2019年春季转债大类资产策略
2019年春季转债市场策略
择券策略建议

2019年春季可转债市场策略报告｜转债投资机会分析

报告维度

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