2019年春季可转债市场策略报告｜转债投资机会分析
2019年一季度转债市场迎来春季躁动，中证转债指数累计上涨18.19%，转股溢价率压缩17.77个百分点，市场规模增至3261.86亿元。报告指出信用周期切换利好权益资产，转债在宽信用+宽货币组合中表现优于利率债。策略上，β端建议指数化投资，α端从行业出发看好大金融、周期及科技板块，并关注下修博弈机会。本报告适合固定收益投资者、策略研究员及券商分析师参考。
报告摘要
2019年一季度转债市场迎来春季躁动，中证转债指数累计上涨18.19%，转股溢价率压缩17.77个百分点，市场规模增至3261.86亿元。报告指出信用周期切换利好权益资产，转债在宽信用+宽货币组合中表现优于利率债。策略上，β端建议指数化投资，α端从行业出发看好大金融、周期及科技板块，并关注下修博弈机会。本报告适合固定收益投资者、策略研究员及券商分析师参考。
核心要点
- 2019年一季度转债市场回顾
- 2019年春季转债大类资产策略
- 2019年春季转债市场策略
- 择券策略建议
报告信息
- 文件全名
- 《2019年春季转债市场策略：春季躁动只是序幕，转债依然大有可为-国信证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 中证转债指数一季度累计上涨18.19%
- 转股溢价率压缩17.77个百分点
- 转债市场规模3261.86亿元
- 新发行转债1266.13亿元
- 隐含波动率尚未过热
- 核心议题
常见问题
《2019年春季可转债市场策略报告｜转债投资机会分析》主要包含哪些内容?
2019年一季度转债市场迎来春季躁动，中证转债指数累计上涨18.19%，转股溢价率压缩17.77个百分点，市场规模增至3261.86亿元。报告指出信用周期切换利好权益资产，转债在宽信用+宽货币组合中表现优于利率债。策略上，β端建议指数化投资，α端从行业出发看好大金融、周期及科技板块，并关注下修博弈机会。本报告适合固定收益投资者、策略研究员及券商分析师参考。核心数据:中证转债指数一季度累计上涨18.19%;转股溢价率压缩17.77个百分点;转债市场规模3261.86亿元。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国信证券发布,发布于 2019 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2019 年,全文约 35。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合固定收益投资者、策略研究员、券商分析师、基金公司投资经理等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、策略等议题。
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