瑞银全球利率前景：QT终结与收益率影响深度分析

美联储量化紧缩（QT）即将结束，市场对期限溢价走势分歧加剧。本报告由瑞银全球宏观策略团队撰写，核心观点：美国期限溢价已充分反映缩表影响，10年期国债收益率峰值下调至2.8%（原预期3%）。上行风险来自非美地区极低收益率及全球增长回暖。报告还探讨了美联储资产组合的久期构成与市场影响。适合宏观对冲基金、固定收益投资者、央行政策研究者及经济学家阅读，提供数据驱动的利率预测与交易策略。核心数据:10年期国债收益率峰值预期2.8%;此前预期3%;报告日期2019年3月26日。

本报告由瑞银(UBS)发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 38。

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适合宏观策略投资者、固定收益分析师、基金经理、经济学家等读者参考。

重点分析了金融投资、利率前景、收益率、瑞银等议题。