2018年中国私募证券基金年度报告｜管理规模缩水、策略分化、FOF指数优势解析

报告摘要

2018年中国私募证券基金行业遭遇寒冬：管理规模连续缩水11个月，缩水3708亿元；但FOF指数凭借分散风险优势，收益率远超市场均值。管理期货策略逆袭成为唯一正收益策略，小微私募表现优于大型机构。报告由私募云通、汇鸿汇升及中国人民大学量化投资研究所联合发布，系统梳理了行业规模、各策略表现、FOF指数及小微私募崛起等核心内容。适合私募基金管理人、投资者、金融研究员及理财子公司从业者，助您把握行业洗牌中的投资机会与挑战。

📋 核心要点(部分)

1. 一、2018年私募基金行业概况
2. 1.1 证券类私募管理规模连续缩水11个月
3. 各策略指数表现
4. 私募FOF指数优势
5. 小微私募表现
6. 行业展望与机会