报告指出，2019年4月美国高等级债券利差收窄12bp至139bp，GDP增长超预期达3.2%，企业EPS同比增长0.5%优于预期。供给端同比下降6%，净供给减少18%，主要由金融板块驱动。外汇对冲成本上升但台湾投资者需求稳定。CDX HY指数自展期以来跑赢多数信用和权益指数，CDX IG 10y成为高等级信用市场最活跃交易工具之一。本报告适合固定收益投资者、信贷分析师、资产管理者及对冲基金专业人士，深入了解美国信贷市场趋势、投资级策略及CDS衍生品动态。
报告指出，2019年4月美国高等级债券利差收窄12bp至139bp，GDP增长超预期达3.2%，企业EPS同比增长0.5%优于预期。供给端同比下降6%，净供给减少18%，主要由金融板块驱动。外汇对冲成本上升但台湾投资者需求稳定。CDX HY指数自展期以来跑赢多数信用和权益指数，CDX IG 10y成为高等级信用市场最活跃交易工具之一。本报告适合固定收益投资者、信贷分析师、资产管理者及对冲基金专业人士，深入了解美国信贷市场趋势、投资级策略及CDS衍生品动态。
报告指出，2019年4月美国高等级债券利差收窄12bp至139bp，GDP增长超预期达3.2%，企业EPS同比增长0.5%优于预期。供给端同比下降6%，净供给减少18%，主要由金融板块驱动。外汇对冲成本上升但台湾投资者需求稳定。CDX HY指数自展期以来跑赢多数信用和权益指数，CDX IG 10y成为高等级信用市场最活跃交易工具之一。本报告适合固定收益投资者、信贷分析师、资产管理者及对冲基金专业人士，深入了解美国信贷市场趋势、投资级策略及CDS衍生品动态。核心数据:利差收窄12bp至139bp;GDP 3.2%;EPS增长0.5% y/y。
本报告由J.P. 摩根发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 34。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合固定收益投资者、信贷分析师、资产管理者、对冲基金经理等读者参考。
重点分析了金融投资、高等级策略、美国信贷、CDS等议题。