J.P. Morgan 2019全球资产配置报告｜维持风险偏好但增持对冲｜贸易战策略
2019年5月J.P. Morgan发布全球资产配置报告，指出市场虽因贸易战升级而调整，但低仓位、风险溢价上升及政策支持支撑看多立场。报告维持风险偏好，超配股票（尤其新兴市场）和大宗商品，低配信用债，并通过高收益-投资级利差扩大对冲贸易风险。核心策略包括超配EM vs DM股票、做多西班牙vs法国国债等。适合全球投资者、资产配置经理、量化策略师，把握贸易谈判转折点下的配置机会。
报告摘要
2019年5月J.P. Morgan发布全球资产配置报告，指出市场虽因贸易战升级而调整，但低仓位、风险溢价上升及政策支持支撑看多立场。报告维持风险偏好，超配股票（尤其新兴市场）和大宗商品，低配信用债，并通过高收益-投资级利差扩大对冲贸易风险。核心策略包括超配EM vs DM股票、做多西班牙vs法国国债等。适合全球投资者、资产配置经理、量化策略师，把握贸易谈判转折点下的配置机会。
核心要点
- 超配股票vs低配信用债
- 超配新兴市场股票和美股
- 超配巴西vs墨西哥及欧洲银行
- 做多10年期西班牙vs法国
- 高收益-投资级利差对冲贸易风险
- 超配大宗商品
报告信息
- 文件全名
- 《J.P. 摩根-全球-投资策略-全球资产配置：维持风险分散，但在贸易升级的情况下保持对冲》
- 适合读者
- 数据来源
- 多方数据交叉验证
- 核心议题
常见问题
《J.P. Morgan 2019全球资产配置报告｜维持风险偏好但增持对冲｜贸易战策略》主要包含哪些内容?
2019年5月J.P. Morgan发布全球资产配置报告，指出市场虽因贸易战升级而调整，但低仓位、风险溢价上升及政策支持支撑看多立场。报告维持风险偏好，超配股票（尤其新兴市场）和大宗商品，低配信用债，并通过高收益-投资级利差扩大对冲贸易风险。核心策略包括超配EM vs DM股票、做多西班牙vs法国国债等。适合全球投资者、资产配置经理、量化策略师，把握贸易谈判转折点下的配置机会。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由J.P. Morgan发布,发布于 2019 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2019 年,全文约 42。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合全球投资者、资产配置经理、量化策略分析师、对冲基金经理等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、Morgan、贸易战策略、资产配置等议题。
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