2019 J.P.摩根宏观量化会议香港与东京议程摘要｜风险溢价策略与机器学习洞察

本报告为2019年J.P.摩根宏观量化会议（香港与东京）的议程摘要，两场会议分别吸引约260位和160位代表，覆盖约200家机构。核心议题包括风险溢价策略的构建逻辑、拥挤度、历史表现与未来展望，以及机器学习在传统与另类数据集中的应用。现场调查显示投资者对风险溢价策略保持乐观，但警惕市场波动与利率上升；股票类资产仍被视为最优风险溢价来源。适合量化研究员、资产管理者、金融科技从业者及寻求前沿策略洞察的投资者。核心数据:香港260位代表;东京160位代表;覆盖约200家机构。

本报告由J.P. Morgan发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 33。

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适合量化策略研究员、投资经理、金融分析师、资产管理者等读者参考。

重点分析了金融投资、机器学习等议题。