债市相对价值月报：拥抱短暂冲击，警惕结构变化 - 华泰证券2019年6月
2019-06金融投资26📊 华泰证券免费
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- 《债市相对价值月报：拥抱短暂冲击，警惕结构变化-华泰证券》
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报告摘要
本报告深入分析债市相对价值，指出包商事件引发信用利差结构性分化，而流动性冲击带来的利率债抛售是短暂机会。当前利率债安全边际尚可，信用债需警惕低等级风险，久期策略优于信用下沉。
📋 核心要点(部分)
- 核心观点
- 债市品种间比较
- 各类资产间比较
- 债券投资回报模拟
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