UBS Evidence Lab模型预测美国银行业C&I贷款损失上升，盈利风险凸显

报告摘要

UBS Evidence Lab自营模型显示，美国100家最大银行C&I贷款净冲销率将在2019年下半年从历史低位上升，预计年底达0.45%。每20个基点损失上升将导致2020年EPS下降2-4%，中型银行风险更高。投资者需关注信贷成本上升这一被低估的风险。

核心要点

自营模型介绍
预测结果
影响分析
风险暴露

报告信息

文件全名: 《瑞银-美股-金融服务业-美国银行业：自营模型显示C&I亏损增加，构成盈利风险》
适合读者: 投资者银行分析师金融机构
核心数据: 0.45%
20bps
2-4%
核心议题: 金融投资EvidenceUBSLab

常见问题

《UBS Evidence Lab模型预测美国银行业C&I贷款损失上升，盈利风险凸显》主要包含哪些内容?

UBS Evidence Lab自营模型显示，美国100家最大银行C&I贷款净冲销率将在2019年下半年从历史低位上升，预计年底达0.45%。每20个基点损失上升将导致2020年EPS下降2-4%，中型银行风险更高。投资者需关注信贷成本上升这一被低估的风险。核心数据:0.45%;20bps;2-4%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由UBS发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 30。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资者、银行分析师、金融机构等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、Evidence、UBS、Lab等议题。