债券型基金工具化分类探究：海通证券债基量化研究系列4（2019）

海通证券深度报告，基于持仓与净值分析，构建债基多维度工具化分类体系，涵盖久期、信用、杠杆等指标，剔除风格漂移基金，助力FOF精准配置，实现风险分散。

本报告由海通证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 23。

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适合债券投资者、FOF管理人、基金研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、系列等议题。