2017年长江证券发布保险行业深度报告，聚焦流动性视角下保险资金配置策略。报告指出，险资到期资产占比从2013年的10%-15%提升至2016年的20%-30%，再配置压力显著；定存类资产收益率下行，占比从20%-30%下滑至10%-20%；债券非标压力显现。负债端回归承保，责任准备金负债占比超80%，久期或超10年。回顾2012-2016年，非标资产主导配置，权益保持稳定。展望未来，资产负债错配加剧，权益类资产配置价值凸显。适合保险行业分析师、投资经理、金融研究员、资管从业者及关注保险资金动向的投资者阅读。
2017年长江证券发布保险行业深度报告，聚焦流动性视角下保险资金配置策略。报告指出，险资到期资产占比从2013年的10%-15%提升至2016年的20%-30%，再配置压力显著；定存类资产收益率下行，占比从20%-30%下滑至10%-20%；债券非标压力显现。负债端回归承保，责任准备金负债占比超80%，久期或超10年。回顾2012-2016年，非标资产主导配置，权益保持稳定。展望未来，资产负债错配加剧，权益类资产配置价值凸显。适合保险行业分析师、投资经理、金融研究员、资管从业者及关注保险资金动向的投资者阅读。
2017年长江证券发布保险行业深度报告，聚焦流动性视角下保险资金配置策略。报告指出，险资到期资产占比从2013年的10%-15%提升至2016年的20%-30%，再配置压力显著；定存类资产收益率下行，占比从20%-30%下滑至10%-20%；债券非标压力显现。负债端回归承保，责任准备金负债占比超80%，久期或超10年。回顾2012-2016年，非标资产主导配置，权益保持稳定。展望未来，资产负债错配加剧，权益类资产配置价值凸显。适合保险行业分析师、投资经理、金融研究员、资管从业者及关注保险资金动向的投资者阅读。核心数据:一年内到期资产占比20%-30%;定存占比从20%-30%下滑至10%-20%;责任准备金负债占比超80%。
本报告由长江证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 29。
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适合保险行业分析师、投资经理、金融研究员、资管从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、年长江证券、保险等议题。