2020年资产配置与FOF策略：资产结构再平衡，权益基金新时代
报告指出国内资管生态变化将推动风险偏好抬升，权益资产具备中长期配置价值。构建了从长期宏观周期、中期相对估值到短期市场情绪的股债择时模型，模型历史10年仅1年负收益，7年战胜基准。风格上中证500优于沪深300，并提供多档风险偏好基金组合。
报告摘要
报告指出国内资管生态变化将推动风险偏好抬升，权益资产具备中长期配置价值。构建了从长期宏观周期、中期相对估值到短期市场情绪的股债择时模型，模型历史10年仅1年负收益，7年战胜基准。风格上中证500优于沪深300，并提供多档风险偏好基金组合。
核心要点
- 生态与业态背后的资产结构变革
- 资管政策处于积极周期，底层资产面临抉择
- 宏观周期驱动风险资产，配置性价比催化持仓演变
- 配置模型：资产上重视权益，风格板块重中证500
- 基金组合配置
报告信息
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- 《2020年资产配置与FOF策略：资产结构再平衡，权益基金新时代-中信证券》
- 适合读者
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常见问题
《2020年资产配置与FOF策略：资产结构再平衡，权益基金新时代》主要包含哪些内容?
报告指出国内资管生态变化将推动风险偏好抬升，权益资产具备中长期配置价值。构建了从长期宏观周期、中期相对估值到短期市场情绪的股债择时模型，模型历史10年仅1年负收益，7年战胜基准。风格上中证500优于沪深300，并提供多档风险偏好基金组合。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中信证券发布,发布于 2019 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2019 年,全文约 34。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资者、理财机构、FOF管理人等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、年资产配置、FOF、策略等议题。
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