多因子与人工智能金融预测框架对比：浙商证券投研漫谈

本报告从随机折现因子（SDF）出发，对比多因子模型和人工智能在金融预测中的理论基础与应用效果。阐述多因子可解释性强、AI更抽象但实战效果可能更好，并探讨两者融合。适合量化研究者和投资者参考。

本报告由浙商证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 22。

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适合金融从业者、量化研究员、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、多因子、框架等议题。