债市相对价值月报：久期策略稍优于信用下沉，五年期利率债性价比提升

2020-01金融投资25📊 华泰证券免费

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报告摘要

2020年1月华泰证券固定收益月报指出，配置压力叠加资金面宽松，债市收益率整体下行，短端与超长端利率债表现较好。五年期利率债性价比提升，久期策略略优于信用下沉。关注城投债、地产债、ABS及永续债的结构性机会。

2020年1月华泰证券固定收益月报指出，配置压力叠加资金面宽松，债市收益率整体下行，短端与超长端利率债表现较好。五年期利率债性价比提升，久期策略略优于信用下沉。关注城投债、地产债、ABS及永续债的结构性机会。核心数据:收益率下行;五年期利率债;信用利差低位。

本报告由华泰证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 25。

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适合投资者、固收分析师、机构投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、价值月报、信用下沉、债市相等议题。