债市相对价值月报：久期策略稍优于信用下沉，五年期利率债性价比提升
2020-01金融投资25📊 华泰证券免费
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- 《债市相对价值月报：久期策略稍优于信用下沉-华泰证券》
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- 📊 核心数据
- 收益率下行
- 五年期利率债
- 信用利差低位
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- #金融投资#价值月报#信用下沉#债市相
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报告摘要
2020年1月华泰证券固定收益月报指出，配置压力叠加资金面宽松，债市收益率整体下行，短端与超长端利率债表现较好。五年期利率债性价比提升，久期策略略优于信用下沉。关注城投债、地产债、ABS及永续债的结构性机会。
📋 核心要点(部分)
- 债市品种间比较
- 各类资产间比较
- 债券投资回报模拟
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