三季度宏观经济对大类资产配置的影响｜重要会议是核心变量｜华泰证券2017
2017年三季度，利率仍是影响大类资产价格的核心变量，经济处于下行通道但韧性仍强。华泰证券深度报告指出，二季度现金为王策略最成功，三季度需打持久战：股市先上后下、债市3.6以上是机会、商品震荡下行、地产机会待明年。报告详细分析了利率倒U型左侧的宏观逻辑、重要会议时间节点（政治局会议、全国金融工作会议、美联储议息）及大类资产资金流向。适合宏观策略研究员、资产配置经理、投资总监、金融从业者、券商分析师等专业人士参考。
报告摘要
2017年三季度，利率仍是影响大类资产价格的核心变量，经济处于下行通道但韧性仍强。华泰证券深度报告指出，二季度现金为王策略最成功，三季度需打持久战：股市先上后下、债市3.6以上是机会、商品震荡下行、地产机会待明年。报告详细分析了利率倒U型左侧的宏观逻辑、重要会议时间节点（政治局会议、全国金融工作会议、美联储议息）及大类资产资金流向。适合宏观策略研究员、资产配置经理、投资总监、金融从业者、券商分析师等专业人士参考。
核心要点
- 一、利率成为二季度影响大类资产价格的核心变量
- 二、大类资产供求与资金流入流出分析
- 三、三季度宏观经济与利率走势：倒U型左侧
- 四、三季度宏观指导大类资产配置的思路：论持久战
报告信息
- 文件全名
- 《三季度宏观经济对大类资产配置的影响：重要会议是三季度的核心变量-华泰证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 二季度GDP预计6.8%
- 三季度GDP预计6.6%
- 5月M2同比9.6%创历史新低
- 利率处于倒U型左侧
- 核心议题
常见问题
《三季度宏观经济对大类资产配置的影响｜重要会议是核心变量｜华泰证券2017》主要包含哪些内容?
2017年三季度，利率仍是影响大类资产价格的核心变量，经济处于下行通道但韧性仍强。华泰证券深度报告指出，二季度现金为王策略最成功，三季度需打持久战：股市先上后下、债市3.6以上是机会、商品震荡下行、地产机会待明年。报告详细分析了利率倒U型左侧的宏观逻辑、重要会议时间节点（政治局会议、全国金融工作会议、美联储议息）及大类资产资金流向。适合宏观策略研究员、资产配置经理、投资总监、金融从业者、券商分析师等专业人士参考。核心数据:二季度GDP预计6.8%;三季度GDP预计6.6%;5月M2同比9.6%创历史新低。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由华泰证券发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 26。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合宏观策略研究员、资产配置经理、投资总监、金融从业者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、华泰证券等议题。
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