三季度宏观经济对大类资产配置的影响｜重要会议是核心变量｜华泰证券2017

2017-07金融投资26📊 华泰证券免费

📄 文件全名: 《三季度宏观经济对大类资产配置的影响：重要会议是三季度的核心变量-华泰证券》
🎯 适合读者: 宏观策略研究员资产配置经理投资总监金融从业者
📊 核心数据: 二季度GDP预计6.8%
三季度GDP预计6.6%
5月M2同比9.6%创历史新低
利率处于倒U型左侧
🏷️ 核心议题: #金融投资#华泰证券

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报告摘要

2017年三季度，利率仍是影响大类资产价格的核心变量，经济处于下行通道但韧性仍强。华泰证券深度报告指出，二季度现金为王策略最成功，三季度需打持久战：股市先上后下、债市3.6以上是机会、商品震荡下行、地产机会待明年。报告详细分析了利率倒U型左侧的宏观逻辑、重要会议时间节点（政治局会议、全国金融工作会议、美联储议息）及大类资产资金流向。适合宏观策略研究员、资产配置经理、投资总监、金融从业者、券商分析师等专业人士参考。

📋 核心要点(部分)

一、利率成为二季度影响大类资产价格的核心变量
二、大类资产供求与资金流入流出分析
三、三季度宏观经济与利率走势：倒U型左侧
四、三季度宏观指导大类资产配置的思路：论持久战

三季度宏观经济对大类资产配置的影响｜重要会议是核心变量｜华泰证券2017

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