2017年7月大类资产配置月报：预期修复推升资产上涨，流动性边际改善力度下降
本报告由国金证券发布，深入分析2017年7月大类资产配置策略。核心观点：6月股债双牛由流动性预期修复驱动，7月流动性边际改善力度减弱，市场以结构性机会为主。关键数据：模拟组合50%现金等价物+20%一年期国开债+20%沪深300+10%布伦特原油，预期月度收益率0.75%。报告涵盖货币、债券、外汇、股票、大宗商品市场展望，适合机构投资者、基金经理、资产配置研究员、金融分析师、投资顾问参考。
报告摘要
本报告由国金证券发布，深入分析2017年7月大类资产配置策略。核心观点：6月股债双牛由流动性预期修复驱动，7月流动性边际改善力度减弱，市场以结构性机会为主。关键数据：模拟组合50%现金等价物+20%一年期国开债+20%沪深300+10%布伦特原油，预期月度收益率0.75%。报告涵盖货币、债券、外汇、股票、大宗商品市场展望，适合机构投资者、基金经理、资产配置研究员、金融分析师、投资顾问参考。
核心要点
- 6月回顾：流动性预期修复推升股债上涨
- 7月展望：流动性边际改善力度下降
- 货币市场：短端利率高位震荡
- 债券市场：长端收益率高位震荡
- 外汇市场：人民币双向波动
- 股票市场：A股结构性机会
- 大宗商品市场：原油存配置机会
- 模拟组合及配置依据
报告信息
- 文件全名
- 《大类资产配置月报：预期修复推升资产上涨，7月如何演绎？-国金证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 预期月度收益率0.75%
- 50%现金等价物配置
- 20%沪深300指数
- 10%布伦特原油
- 一年期国开债20%
- 核心议题
常见问题
《2017年7月大类资产配置月报：预期修复推升资产上涨，流动性边际改善力度下降》主要包含哪些内容?
本报告由国金证券发布，深入分析2017年7月大类资产配置策略。核心观点：6月股债双牛由流动性预期修复驱动，7月流动性边际改善力度减弱，市场以结构性机会为主。关键数据：模拟组合50%现金等价物+20%一年期国开债+20%沪深300+10%布伦特原油，预期月度收益率0.75%。报告涵盖货币、债券、外汇、股票、大宗商品市场展望，适合机构投资者、基金经理、资产配置研究员、金融分析师、投资顾问参考。核心数据:预期月度收益率0.75%;50%现金等价物配置;20%沪深300指数。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国金证券发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 32。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合机构投资者、基金经理、资产配置研究员、金融分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。
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