行业选择系列：量化手段学习优秀行业配置型基金方法

报告摘要

本报告通过量化手段分析偏股混合型基金的整体表现，发现其过去10年年化收益显著优于沪深300和中证500。筛选出具有优秀行业配置能力的基金，并构建行业配置组合，实现年化收益18.8%，相对沪深300超额收益16.0%，相对偏股混基超额收益9.1%。为投资者提供向优秀基金学习的量化方法。

📋 核心要点(部分)

1. 偏股混基整体表现如何
2. 如何寻找优秀的配置型基金
3. 如何向优秀的配置型基金学习