行业选择系列：量化手段学习优秀行业配置型基金方法

报告摘要

本报告通过量化手段分析偏股混合型基金的整体表现，发现其过去10年年化收益显著优于沪深300和中证500。筛选出具有优秀行业配置能力的基金，并构建行业配置组合，实现年化收益18.8%，相对沪深300超额收益16.0%，相对偏股混基超额收益9.1%。为投资者提供向优秀基金学习的量化方法。

核心要点

偏股混基整体表现如何
如何寻找优秀的配置型基金
如何向优秀的配置型基金学习

报告信息

文件全名: 《行业选择（三）：如何通过量化手段向优秀的行业配置型基金学习-长江证券》
适合读者: 基金经理量化分析师个人投资者
核心数据: 18.8%
16.0%
9.1%
核心议题: 金融投资选择系列

常见问题

《行业选择系列：量化手段学习优秀行业配置型基金方法》主要包含哪些内容?

本报告通过量化手段分析偏股混合型基金的整体表现，发现其过去10年年化收益显著优于沪深300和中证500。筛选出具有优秀行业配置能力的基金，并构建行业配置组合，实现年化收益18.8%，相对沪深300超额收益16.0%，相对偏股混基超额收益9.1%。为投资者提供向优秀基金学习的量化方法。核心数据:18.8%;16.0%;9.1%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由长江证券发布,发布于 2020 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2020 年,全文约 22。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合基金经理、量化分析师、个人投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、选择系列等议题。