基于托管与交易数据分析近期债市情绪好转的原因与展望

本报告基于8月托管数据与9月交易数据，分析债市情绪好转的驱动因素。8月商业银行负债压力及地方债供给抑制配置力量，但9月以来交易盘对利率债偏好回升，股份行与城商行政金债净卖出下降，券商增持国债，信用债净买入回落。核心发现：摊余债基需求稳定，境外机构偏好国债。为固收投资者提供短期市场情绪变化的洞察。

本报告由信达证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 29。

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

适合固收投资者、债券市场研究人员、金融机构从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、交易数据、托管、原因等议题。