大类资产配置月报：9月观察窗口期，加配长端国债-2017-国金证券

报告摘要

本报告由国金证券发布，聚焦2017年9月大类资产配置策略。核心观点：8月流动性趋紧、周期品上涨，但需求走弱迹象明显；9月为经济数据观察窗口，权益资产有回落压力，长端国债配置机会显现。报告提出模拟组合：20%现金等价物+20%一年期国开债+60%十年期国债，预期月度收益率0.4%。适合机构投资者、基金经理、宏观研究员、固收分析师等专业人士参考，助您把握债市配置窗口，规避权益风险。

📋 核心要点(部分)

1. 8月回顾
2. 9月展望
3. 核心驱动
4. 货币市场
5. 债券市场
6. 外汇市场
7. 股票市场
8. 大宗商品市场
9. 模拟组合