货币基金风险防范专题研究｜投资组合风险与流动性风险监管政策分析｜天风证券2017

2017-09经济政策12📊 天风证券免费

📄 文件全名: 《货币基金系列专题之二：货币基金如何进行风险防范？-天风证券》
🎯 适合读者: 公募基金研究员风险管理从业者金融监管研究者固收投资者
📊 核心数据: 2014年以来货币基金规模变化
机构占比超50%货基平均剩余期限
机构占比超50%货基30天以内资产比例
货币基金产品集中度仍然较大
货币基金集中在少数几家基金公司
🏷️ 核心议题: #金融投资#天风证券

📦 本报告属于月份合集

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报告摘要

本报告深入剖析货币基金面临的两大核心风险——投资组合风险与流动性风险，梳理我国监管政策从注重投资组合风险到流动性风险的演变历程。报告详细解读了投资范围、组合期限、投资比例、杠杆限制等防范投资组合风险的措施，以及提高资产变现能力、限制赎回请求、外部支持等流动性风险管理工具。结合历史数据，分析机构集中赎回潮的成因与流动性危机发生机理。适合公募基金研究员、风险管理从业者、金融监管研究者及固收投资者阅读，为理解货币基金风险框架与监管逻辑提供专业参考。

📋 核心要点(部分)

货币基金面临的主要风险
我国货币基金的主要监管政策
如何防范投资组合风险（投资范围、组合期限、投资比例、基金杠杆和债券回购）
如何防范流动性风险（提高资产变现能力、限制赎回请求、外部支持、信息披露）

❓ 常见问题

《货币基金风险防范专题研究｜投资组合风险与流动性风险监管政策分析｜天风证券2017》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由天风证券发布,发布于 2017 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2017 年,全文约 12。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合公募基金研究员、风险管理从业者、金融监管研究者、固收投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、天风证券等议题。