本报告深入剖析货币基金面临的两大核心风险——投资组合风险与流动性风险，梳理我国监管政策从注重投资组合风险到流动性风险的演变历程。报告详细解读了投资范围、组合期限、投资比例、杠杆限制等防范投资组合风险的措施，以及提高资产变现能力、限制赎回请求、外部支持等流动性风险管理工具。结合历史数据，分析机构集中赎回潮的成因与流动性危机发生机理。适合公募基金研究员、风险管理从业者、金融监管研究者及固收投资者阅读，为理解货币基金风险框架与监管逻辑提供专业参考。
本报告深入剖析货币基金面临的两大核心风险——投资组合风险与流动性风险，梳理我国监管政策从注重投资组合风险到流动性风险的演变历程。报告详细解读了投资范围、组合期限、投资比例、杠杆限制等防范投资组合风险的措施，以及提高资产变现能力、限制赎回请求、外部支持等流动性风险管理工具。结合历史数据，分析机构集中赎回潮的成因与流动性危机发生机理。适合公募基金研究员、风险管理从业者、金融监管研究者及固收投资者阅读，为理解货币基金风险框架与监管逻辑提供专业参考。
本报告深入剖析货币基金面临的两大核心风险——投资组合风险与流动性风险，梳理我国监管政策从注重投资组合风险到流动性风险的演变历程。报告详细解读了投资范围、组合期限、投资比例、杠杆限制等防范投资组合风险的措施，以及提高资产变现能力、限制赎回请求、外部支持等流动性风险管理工具。结合历史数据，分析机构集中赎回潮的成因与流动性危机发生机理。适合公募基金研究员、风险管理从业者、金融监管研究者及固收投资者阅读，为理解货币基金风险框架与监管逻辑提供专业参考。核心数据:2014年以来货币基金规模变化;机构占比超50%货基平均剩余期限;机构占比超50%货基30天以内资产比例。
本报告由天风证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 12。
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适合公募基金研究员、风险管理从业者、金融监管研究者、固收投资者等读者参考。
重点分析了金融投资、天风证券等议题。