截至2017年8月，银行间、沪深两市共33个发行主体实质性违约，涉及78只债券，债务总额近600亿元。本报告由光大证券固定收益团队撰写，系统梳理了2016年以来债券违约的历程、违约前兆（如评级连续下调、业绩亏损、治理问题）及债务后续处理情况。核心发现：违约主体中超半数为民营企业（54.5%），违约后足额偿付债券仅占17.95%，且主体违约后两个月内到期债务极大概率相继违约。适合债券投资者、固定收益研究员、风险管理从业者、金融机构风控部门及关注信用债市场的专业人士阅读。
截至2017年8月，银行间、沪深两市共33个发行主体实质性违约，涉及78只债券，债务总额近600亿元。本报告由光大证券固定收益团队撰写，系统梳理了2016年以来债券违约的历程、违约前兆（如评级连续下调、业绩亏损、治理问题）及债务后续处理情况。核心发现：违约主体中超半数为民营企业（54.5%），违约后足额偿付债券仅占17.95%，且主体违约后两个月内到期债务极大概率相继违约。适合债券投资者、固定收益研究员、风险管理从业者、金融机构风控部门及关注信用债市场的专业人士阅读。
截至2017年8月，银行间、沪深两市共33个发行主体实质性违约，涉及78只债券，债务总额近600亿元。本报告由光大证券固定收益团队撰写，系统梳理了2016年以来债券违约的历程、违约前兆（如评级连续下调、业绩亏损、治理问题）及债务后续处理情况。核心发现：违约主体中超半数为民营企业（54.5%），违约后足额偿付债券仅占17.95%，且主体违约后两个月内到期债务极大概率相继违约。适合债券投资者、固定收益研究员、风险管理从业者、金融机构风控部门及关注信用债市场的专业人士阅读。核心数据:33个违约主体;78只违约债券;近600亿元债务总额。
本报告由光大证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 36。
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适合债券投资者、固定收益研究员、风险管理从业者、金融机构风控部门等读者参考。
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。