流动性与机构行为跟踪：大行融出改善，存单供给缩量-240615-中泰证券
利率回顾：本周国债收益率整体下行，1Y、5Y、7Y 下行幅度不足 1.0bp，2Y、3Y 分别 上行 1.3bp 和 0.2bp，长端下行幅度较大，10Y、30Y 分别下行 2.8bp 和 3.1bp，10Y-1 本周流动性与机构行为主要关注：1）隔夜资金价格与 7 天资金价格均上行。
报告摘要
利率回顾：本周国债收益率整体下行，1Y、5Y、7Y 下行幅度不足 1.0bp，2Y、3Y 分别 上行 1.3bp 和 0.2bp，长端下行幅度较大，10Y、30Y 分别下行 2.8bp 和 3.1bp，10Y-1 本周流动性与机构行为主要关注：1）隔夜资金价格与 7 天资金价格均上行。
核心要点
- 2024 年 6 月 15 日
- 1.5bp）
- 90 万亿上升至本周五 3.95 万亿，银行整体净融出余额有所下降，由上周五 3.6 万亿上
- 2370 亿元，国库定存到期 700 亿元。
- 6626.1 亿元。
- 4.2 年降至 3.8 年（处于 84%分位数）。
报告信息
- 文件全名
- 《流动性与机构行为跟踪：大行融出改善，存单供给缩量-240615-中泰证券-13页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 存单发行规模下降，融资规模下降。
- 1Y 期限发行占比下降，二级 1M、9M 期限以外存单到期
- 下周存单到期量约 6626.1 亿元。
- 升，银行总体融出能力上升，非银资金缺口回落，银行间杠杆率有所下降。
- 商行净买入债券加权平均久期上升，保险、理财下降。
- 核心议题
常见问题
《流动性与机构行为跟踪：大行融出改善，存单供给缩量-240615-中泰证券》主要包含哪些内容?
利率回顾：本周国债收益率整体下行，1Y、5Y、7Y 下行幅度不足 1.0bp，2Y、3Y 分别 上行 1.3bp 和 0.2bp，长端下行幅度较大，10Y、30Y 分别下行 2.8bp 和 3.1bp，10Y-1 本周流动性与机构行为主要关注：1）隔夜资金价格与 7 天资金价格均上行。核心数据:存单发行规模下降，融资规模下降。;1Y 期限发行占比下降，二级 1M、9M 期限以外存单到期;下周存单到期量约 6626.1 亿元。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中泰证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 13 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了债券、国债等议题。
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