7月十大转债：6月调整后，转债配置价值上升-240630-浙商证券

2024-07债券期货12免费

📄 文件全名: 《7月十大转债：6月调整后，转债配置价值上升-240630-浙商证券-12页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 图 5：经过 6 月的调整后，股性与平衡性转债规模下降 ............................................................................................................ 5
图 6：债性转债规模近 5200 亿元，远超过平衡型和偏股型转债 .............................................................................................. 5
占比上升明显，100 元以下个券数目占比从 5 月底的 6%上升到 6 月底 15%；
元以下个券数目占比从 5 月底的 47%上升到 6 月底的 59%，对应的是全市场可
转债价格中位数从 5 月底的 116 元下降到 6 月底的 112 元。
🏷️ 核心议题: #债券#可转债#信用债#债市

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报告摘要

6 月权益市场调整，叠加转债评级下调风险，可转债市场整体走弱，展望 7 月，经过本轮调整后转债的配置价值高企，尤其是债性转债的配置价值显著上升，具体配置结构上，建议关注低评级转债的修复性机会，同时把握高评级转债高切低机会。

📋 核心要点(部分)

6 月调整后，转债配置价值上升
6 月权益市场调整，叠加转债评级下调风险，可转债市场整体走弱，展望 7 月，经过
6 月低评级转债指数走弱。
分析师：王明路
1 《2024 年上半年债市复盘与
2 《化债近一载，城投存量变化
3 《本轮行情谁在买、谁在卖》
2024.06.27

❓ 常见问题

《7月十大转债：6月调整后，转债配置价值上升-240630-浙商证券》主要包含哪些内容?

6 月权益市场调整，叠加转债评级下调风险，可转债市场整体走弱，展望 7 月，经过本轮调整后转债的配置价值高企，尤其是债性转债的配置价值显著上升，具体配置结构上，建议关注低评级转债的修复性机会，同时把握高评级转债高切低机会。核心数据:图 5：经过 6 月的调整后，股性与平衡性转债规模下降 ............................................................................................................ 5;图 6：债性转债规模近 5200 亿元，远超过平衡型和偏股型转债 .............................................................................................. 5;占比上升明显，100 元以下个券数目占比从 5 月底的 6%上升到 6 月底 15%；。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 12。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、可转债、信用债、债市等议题。