流动性与机构行为跟踪：大行隔夜融出利率降至1.78%25-240706-中泰证券
执 业证书编 号 ： S0740520110001 利率回顾：本周关键期限国债收益率除 1Y 外全面上升，1Y/2Y/3Y/5Y/7Y/10Y/30Y 国债 收益率变动-1.0bp/1.4bp/3.0bp/ 2.1bp/2.6bp/7.0bp/8.5bp，10Y-1Y 利差走阔 8.0bp，
报告摘要
执 业证书编 号 ： S0740520110001 利率回顾：本周关键期限国债收益率除 1Y 外全面上升，1Y/2Y/3Y/5Y/7Y/10Y/30Y 国债 收益率变动-1.0bp/1.4bp/3.0bp/ 2.1bp/2.6bp/7.0bp/8.5bp，10Y-1Y 利差走阔 8.0bp，
核心要点
- 2024 年 7 月 6 日
- 7 降至 1.86%（下降 59bp）。
- 4 亿元，地方政府债净融资-70.35 亿元，政府债合计净融资 1388.05 亿元。
报告信息
- 文件全名
- 《流动性与机构行为跟踪：大行隔夜融出利率降至1.78%25-240706-中泰证券-13页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 发行规模环比回落，融资规模环比上升，1Y 期限发行占比上升至 60%以上，当周加权
- 存单发行规模下降，融资规模上升。
- 大行隔夜融出利率 降至 1.78%——流动 性与 机 构行 为 跟踪 （ 7/1-7/5）
- 平均久期升至 0.8 年，1Y 存单到期收益率降至 1.95%。
- 出能力下降，非银资金缺口回落，银行间杠杆率有所上升。
- 核心议题
常见问题
《流动性与机构行为跟踪：大行隔夜融出利率降至1.78%25-240706-中泰证券》主要包含哪些内容?
执 业证书编 号 ： S0740520110001 利率回顾：本周关键期限国债收益率除 1Y 外全面上升，1Y/2Y/3Y/5Y/7Y/10Y/30Y 国债 收益率变动-1.0bp/1.4bp/3.0bp/ 2.1bp/2.6bp/7.0bp/8.5bp，10Y-1Y 利差走阔 8.0bp，核心数据:发行规模环比回落，融资规模环比上升，1Y 期限发行占比上升至 60%以上，当周加权;存单发行规模下降，融资规模上升。;大行隔夜融出利率 降至 1.78%——流动 性与 机 构行 为 跟踪 （ 7/1-7/5）。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由股份行及银行发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 13 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了国债、利率债等议题。
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