流动性与机构行为跟踪(7／8-7／12)：大行隔夜融出利率降至1.70%25-240713-中泰证券
利率回顾：周一，央行首提临时“正回购” ，向市场传达收窄“利率走廊”、调控资金 价格的信号，当天国债收益率全面调整，短端调整幅度较大。 当周关键期限国债收益率除 1Y、5Y 外均有所下降，收益率曲线平坦化。
报告摘要
利率回顾：周一，央行首提临时“正回购” ，向市场传达收窄“利率走廊”、调控资金 价格的信号，当天国债收益率全面调整，短端调整幅度较大。 当周关键期限国债收益率除 1Y、5Y 外均有所下降，收益率曲线平坦化。
核心要点
- 分析师：肖雨
- 1.83%（下降 2.2bp）。
- 0.4bp）。
- 2024 年 7 月 13 日
- 0.1 亿元，地方政府债净融资 374.25 亿元，政府债合计净融资 2054.35 亿元。
- 6.0 年（处于 77%分位数）。
报告信息
- 文件全名
- 《流动性与机构行为跟踪(7／8-7／12)：大行隔夜融出利率降至1.70%25-240713-中泰证券-13页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 融资规模下降，1Y 期限发行占比回落，当周加权平均久期降至 0.5 年，1Y 存单收益率
- 存单发行规模上升，融资规模下降。
- 大行隔夜融出利率降至 1.70%——流动性与机构行为跟踪（7/8-7/12）
- 当周关键期限国债收益率除 1Y、5Y 外均有所下降，收益率曲线平坦化。
- 隔夜、7 天资金价格均有所下降。
- 核心议题
常见问题
《流动性与机构行为跟踪(7／8-7／12)：大行隔夜融出利率降至1.70%25-240713-中泰证券》主要包含哪些内容?
利率回顾：周一，央行首提临时“正回购” ，向市场传达收窄“利率走廊”、调控资金 价格的信号，当天国债收益率全面调整，短端调整幅度较大。 当周关键期限国债收益率除 1Y、5Y 外均有所下降，收益率曲线平坦化。核心数据:融资规模下降，1Y 期限发行占比回落，当周加权平均久期降至 0.5 年，1Y 存单收益率;存单发行规模上升，融资规模下降。;大行隔夜融出利率降至 1.70%——流动性与机构行为跟踪（7/8-7/12）。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由股份行及银行发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 13 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了国债、债市等议题。
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