金工深度研究：国内宏观净预期差与大类资产配置-240815-华泰证券

2024-08财富管理27免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 对于“卖方预期差”，使用 Bloomberg 提供的分析师预测数据
首先，对预测值进行异常值处理。
分析师对宏观指标的事前预测值和宏观
由于分析师预测值是公开数据，市场可
对宏观指标的预测值和宏观指标的真实公布值刻画“卖方预期差”，并剔除
🏷️ 核心议题: #资产配置

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报告摘要

+(86) 10 6321 1166 SAC No. S0570124070087 liwei024052@htsc.com

+(86) 10 6321 1166 SAC No. S0570124070087 liwei024052@htsc.com核心数据:对于“卖方预期差”，使用 Bloomberg 提供的分析师预测数据;首先，对预测值进行异常值处理。;分析师对宏观指标的事前预测值和宏观。

覆盖 2024 年,全文约 27。

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适合投资人、行业研究员等读者参考。

重点分析了资产配置等议题。