四季度信用债市场展望：震荡中兼顾票息、防御与挖掘-240911-华泰证券

2024-09债券期货33免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 图表 3： 24 年中报理财配置信用债比例环比下降 .......................................................................................................6
图表 4： 24 年中报债券基金配置信用债比例环比下降 ................................................................................................6
图表 8： 8 月底以来超长信用债换手率明显下降 .........................................................................................................7
🏷️ 核心议题: #利率债#信用债#债市

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报告摘要

8 月下旬信用债经历了理财预防式赎回引发的调整，核心仍是信用利差过政发力、利率供给等扰动增加，叠加利差低位下机构止盈心理增加，赎回反震荡中信用品种挖掘+右侧逢高配置优于下沉+拉久期。

📋 核心要点(部分)

季度信用债市场展望
2024 年 9 月 11 日│中国内地
8 月下旬信用债经历了理财预防式赎回引发的调整，核心仍是信用利差过
展望四季度资产荒逻辑未逆转，但财
8 月初以来大行卖债、理财防御式赎回，债市整体回调，二永债收益率快速
3 年期交易活跃度好于 5 年，也可逢调整配置。
8 月信用债小赎回潮中，长久期信用债跌幅较大，主因流动

❓ 常见问题

《四季度信用债市场展望：震荡中兼顾票息、防御与挖掘-240911-华泰证券》主要包含哪些内容?

8 月下旬信用债经历了理财预防式赎回引发的调整，核心仍是信用利差过政发力、利率供给等扰动增加，叠加利差低位下机构止盈心理增加，赎回反震荡中信用品种挖掘+右侧逢高配置优于下沉+拉久期。核心数据:图表 3： 24 年中报理财配置信用债比例环比下降 .......................................................................................................6;图表 4： 24 年中报债券基金配置信用债比例环比下降 ................................................................................................6;图表 8： 8 月底以来超长信用债换手率明显下降 .........................................................................................................7。

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覆盖 2024 年,全文约 33。

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适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了利率债、信用债、债市等议题。