固收深度报告：股债跷跷板发生时，资产品种切换有何规律？(信用债篇)-241029-东吴证券

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: ◼ 回溯“股债跷跷板”阶段信用债 vs 股票表现规律：基于信用债各主要
综指，即权益市场走强的节奏与信用债市场并不同步，其中存在一个多
另一方面，信用债各主要品种自身的收益率上行起点和上行
明在跷跷板行情尾声，市场情绪逐步趋于平稳并开始重新审视股与债二
上行而更快调整至估值合适的点位，因此在权益市场结束持续上涨的时
🏷️ 核心议题: #债券#利率债#信用债#债市

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报告摘要

◼ 回溯“股债跷跷板”阶段信用债 vs 股票表现规律：基于信用债各主要品种（3Y/AA+）的收益率走势，可以观察到 1）阶段一（2020 年 3 月7 月）期间，一方面，信用债收益率转为上行的时间点明显滞后于上证综指，即权益市场走强的节奏与信用债市场并不同步，其中存在一个多

📋 核心要点(部分)

2024 年 10 月 29 日
证券分析师
若结合评级分析，不
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❓ 常见问题

《固收深度报告：股债跷跷板发生时，资产品种切换有何规律？(信用债篇)-241029-东吴证券》主要包含哪些内容?

◼ 回溯“股债跷跷板”阶段信用债 vs 股票表现规律：基于信用债各主要品种（3Y/AA+）的收益率走势，可以观察到 1）阶段一（2020 年 3 月7 月）期间，一方面，信用债收益率转为上行的时间点明显滞后于上证综指，即权益市场走强的节奏与信用债市场并不同步，其中存在一个多核心数据:◼ 回溯“股债跷跷板”阶段信用债 vs 股票表现规律：基于信用债各主要;综指，即权益市场走强的节奏与信用债市场并不同步，其中存在一个多;另一方面，信用债各主要品种自身的收益率上行起点和上行。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 18。

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适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、利率债、信用债、债市等议题。